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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 389.00 | 13 271.00 | 8 118.00 | 21 389.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AP Constructions | 263 276.00 | 198 351.00 | 64 924.00 | 263 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 356.00 | 216 671.00 | 47 685.00 | 264 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 350.00 | 241 876.00 | 50 474.00 | 292 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 298 452.00 | | 1 298 452.00 | 1 298 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 389.00 | | 600 389.00 | 600 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 364.00 | 674 221.00 | 2 214 143.00 | 2 888 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 154.00 | 750.00 | 236 404.00 | 237 154.00 |
BZ Autres créances | 215 280.00 | | 215 280.00 | 215 280.00 |
CF Disponibilités | 620 212.00 | | 620 212.00 | 620 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 906.00 | 750.00 | 1 112 156.00 | 1 112 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 271.00 | 674 971.00 | 3 326 299.00 | 4 001 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 898 841.00 | | | 1 898 841.00 |
CU Autres participations | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 602 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DH Report à nouveau | 891 336.00 | 1 097 935.00 | | 891 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 944.00 | 301 401.00 | | 266 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 480.00 | 2 061 536.00 | | 2 268 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 34 705.00 | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 114.00 | 35 798.00 | | 44 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 406.00 | 774 359.00 | | 768 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 894.00 | 207 890.00 | | 159 894.00 |
EA Autres dettes | 84 236.00 | 2 234.00 | | 84 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 819.00 | 1 054 987.00 | | 1 057 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 299.00 | 3 116 523.00 | | 3 326 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 819.00 | 1 054 987.00 | | 1 057 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 628.00 | | 112 426.00 | 2 801 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 2 042 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 689.00 | 2 888 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 690.00 | 824 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 678.00 | | 3 711.00 | 17 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 714.00 | | 40 009.00 | 809 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 235.00 | | 68 706.00 | 1 974 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 105.00 | 47 643.00 | 25 528.00 | 652 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 239.00 | 1 032.00 | | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 866.00 | 46 611.00 | 25 528.00 | 639 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 406.00 | 768 406.00 | | 768 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 298 452.00 | 1 298 452.00 | | 1 298 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 389.00 | 600 389.00 | | 600 389.00 |
UX Autres créances clients | 231 266.00 | 231 266.00 | | 231 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 113.00 | 2 362 113.00 | | 2 362 113.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 705.00 | 1 013 705.00 | | 1 013 705.00 |