| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 19 700.00 | 6 815.00 | 26 515.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AP Constructions | 263 276.00 | 211 928.00 | 51 347.00 | 263 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 996.00 | 262 070.00 | 33 926.00 | 295 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 048.00 | 313 786.00 | 96 262.00 | 410 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 471 109.00 | 686 748.00 | 784 361.00 | 1 471 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603 389.00 | | 603 389.00 | 603 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 485.00 | 1 498 285.00 | 1 720 200.00 | 3 218 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 601.00 | 7 070.00 | 255 532.00 | 262 601.00 |
BZ Autres créances | 203 114.00 | | 203 114.00 | 203 114.00 |
CF Disponibilités | 2 264 045.00 | | 2 264 045.00 | 2 264 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 495.00 | 7 070.00 | 2 758 425.00 | 2 765 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 980.00 | 1 505 354.00 | 4 478 626.00 | 5 983 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 471 109.00 | | | 1 471 109.00 |
CU Autres participations | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 000.00 | 520 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 025.00 | 9 016.00 | | 3 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 777.00 | 794 009.00 | | -270 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 248.00 | 2 478 025.00 | | 2 127 248.00 |
DP Provisions pour risques | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 468.00 | 748.00 | | 1 001 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | 10 986.00 | | 8 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 140.00 | 731 587.00 | | 730 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 122.00 | 125 022.00 | | 256 122.00 |
EA Autres dettes | 188 571.00 | 122 355.00 | | 188 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 878.00 | 999 738.00 | | 2 184 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 626.00 | 3 477 763.00 | | 4 478 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 878.00 | 999 738.00 | | 1 684 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 254.00 | | 137 598.00 | 3 683 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602 367.00 | | 2 218 599.00 | 602 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 367.00 | | 3 218 485.00 | 602 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 278.00 | | 54 093.00 | 919 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 461.00 | | 83 505.00 | 2 737 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 767.00 | 44 769.00 | | 766 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 336.00 | 2 364.00 | | 17 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 431.00 | 42 405.00 | | 749 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 686 748.00 | | | 686 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | 1 932.00 | | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 885.00 | 1 932.00 | | 691 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 885.00 | 168 432.00 | | 691 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 140.00 | 730 140.00 | | 730 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 571.00 | 188 571.00 | | 188 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 471 109.00 | 867 720.00 | 603 389.00 | 1 471 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603 389.00 | 603 389.00 | | 603 389.00 |
UX Autres créances clients | 255 365.00 | 255 365.00 | | 255 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 469.00 | 501 469.00 | | 501 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 222 222.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VP Divers | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 259.00 | 1 944 870.00 | 603 389.00 | 2 548 259.00 |
VW T.V.A. | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 878.00 | 1 684 878.00 | 222 222.00 | 2 184 878.00 |