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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 17 336.00 | 9 179.00 | 26 515.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AP Constructions | 263 276.00 | 207 682.00 | 55 594.00 | 263 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 879.00 | 250 884.00 | 26 995.00 | 277 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 072.00 | 286 814.00 | 87 258.00 | 374 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 971.00 | 686 748.00 | 1 306 223.00 | 1 992 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 389.00 | | 600 389.00 | 600 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 254.00 | 1 453 515.00 | 2 229 738.00 | 3 683 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 027.00 | 5 137.00 | 233 890.00 | 239 027.00 |
BZ Autres créances | 161 531.00 | | 161 531.00 | 161 531.00 |
CF Disponibilités | 809 442.00 | | 809 442.00 | 809 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 162.00 | 5 137.00 | 1 248 025.00 | 1 253 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 416.00 | 1 458 652.00 | 3 477 763.00 | 4 936 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 016.00 | 1 053 480.00 | | 9 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 009.00 | -444 464.00 | | 794 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 025.00 | 1 764 016.00 | | 2 478 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 818.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 986.00 | 684.00 | | 10 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 040.00 | 8 511.00 | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 587.00 | 741 767.00 | | 731 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 022.00 | 165 158.00 | | 125 022.00 |
EA Autres dettes | 122 355.00 | 75 302.00 | | 122 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 738.00 | 992 241.00 | | 999 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 763.00 | 2 756 257.00 | | 3 477 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 738.00 | 992 241.00 | | 999 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 955.00 | | 656 483.00 | 3 045 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 2 737 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 184.00 | 3 683 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 832.00 | 919 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 515.00 | | 4 000.00 | 22 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 102.00 | | 33 008.00 | 905 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 338.00 | | 619 475.00 | 2 118 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 616.00 | 46 151.00 | | 720 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 205.00 | 2 131.00 | | 15 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 411.00 | 44 020.00 | | 705 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 686 748.00 | | | 686 748.00 |
6T Sur comptes clients | 5 463.00 | | 326.00 | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 211.00 | | 326.00 | 692 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 211.00 | | 326.00 | 692 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 587.00 | 731 587.00 | | 731 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 355.00 | 122 355.00 | | 122 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 992 971.00 | 600 000.00 | 1 392 971.00 | 1 992 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 389.00 | | 600 389.00 | 600 389.00 |
UX Autres créances clients | 233 472.00 | 233 472.00 | | 233 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 919.00 | 1 011 559.00 | 1 993 360.00 | 3 004 919.00 |
VW T.V.A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 698.00 | 990 698.00 | | 990 698.00 |