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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 515.00 | 15 205.00 | 7 310.00 | 22 515.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AP Constructions | 263 276.00 | 203 017.00 | 60 258.00 | 263 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 389.00 | 234 383.00 | 40 006.00 | 274 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 554.00 | 263 959.00 | 80 595.00 | 344 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 373 495.00 | 686 748.00 | 686 747.00 | 1 373 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 742.00 | | 600 742.00 | 600 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 955.00 | 1 407 364.00 | 1 638 591.00 | 3 045 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 097.00 | 5 463.00 | 240 634.00 | 246 097.00 |
BZ Autres créances | 232 783.00 | | 232 783.00 | 232 783.00 |
CF Disponibilités | 606 299.00 | | 606 299.00 | 606 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 129.00 | 5 463.00 | 1 117 666.00 | 1 123 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 084.00 | 1 412 827.00 | 2 756 257.00 | 4 169 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 373 495.00 | | | 1 373 495.00 |
CU Autres participations | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 60 200.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 480.00 | 891 336.00 | | 1 053 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 464.00 | 266 944.00 | | -444 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 016.00 | 2 268 480.00 | | 1 764 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 1 169.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 511.00 | 44 114.00 | | 8 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 767.00 | 768 406.00 | | 741 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 158.00 | 159 894.00 | | 165 158.00 |
EA Autres dettes | 75 302.00 | 78 506.00 | | 75 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 241.00 | 1 052 090.00 | | 992 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 257.00 | 3 320 570.00 | | 2 756 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 241.00 | 1 052 090.00 | | 992 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 364.00 | | 193 542.00 | 2 888 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 952.00 | | 2 118 338.00 | 35 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 952.00 | | 3 045 955.00 | 35 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 389.00 | | 1 126.00 | 21 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 033.00 | | 81 069.00 | 824 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 942.00 | | 111 348.00 | 2 042 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 221.00 | 46 395.00 | | 674 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | 1 934.00 | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 950.00 | 44 461.00 | | 660 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 686 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 4 713.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 691 461.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 691 461.00 | | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | | |
UG ‐ Financières | | 686 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 767.00 | 741 767.00 | | 741 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 373 495.00 | 1 373 495.00 | | 1 373 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 742.00 | | 600 742.00 | 600 742.00 |
UX Autres créances clients | 240 209.00 | 240 209.00 | | 240 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 526.00 | 83 526.00 | | 83 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 481.00 | 1 867 739.00 | 600 742.00 | 2 468 481.00 |
VW T.V.A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 730.00 | 983 730.00 | | 983 730.00 |