| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 4 165.00 | 1 809.00 | 2 356.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 840.00 | 78 207.00 | 6 632.00 | 84 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 741.00 | 66 251.00 | 1 490.00 | 67 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 708.00 | 146 718.00 | 145 990.00 | 292 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BP En cours de production de services | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 170.00 | 3 398.00 | 305 772.00 | 309 170.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CF Disponibilités | 170 548.00 | | 170 548.00 | 170 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 239.00 | 3 398.00 | 514 841.00 | 518 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 948.00 | 150 116.00 | 660 832.00 | 810 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 176.00 | 252 005.00 | | 300 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 794.00 | 68 171.00 | | 39 794.00 |
DL TOTAL (I) | 348 769.00 | 328 975.00 | | 348 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 6 624.00 | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 374.00 | 3 667.00 | | 9 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 925.00 | 115 498.00 | | 172 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 225.00 | 97 069.00 | | 122 225.00 |
EA Autres dettes | | 6 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 062.00 | 234 983.00 | | 312 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 832.00 | 563 959.00 | | 660 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 062.00 | 233 667.00 | | 312 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 463.00 | | 30 246.00 | 262 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 331.00 | | 5 416.00 | 151 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | 24 830.00 | 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 629.00 | 8 089.00 | | 138 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 179.00 | 8 089.00 | | 138 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 835.00 | 3 398.00 | 41 835.00 | 41 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 835.00 | 3 398.00 | 41 835.00 | 41 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 835.00 | 3 398.00 | 41 835.00 | 41 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398.00 | 41 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 305 092.00 | | | 305 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VP Divers | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 008.00 | 340 008.00 | | 340 008.00 |
VW T.V.A. | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |