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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 6 414.00 | 2 667.00 | 3 747.00 | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 069.00 | 88 058.00 | 38 011.00 | 126 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 399.00 | 41 186.00 | 6 213.00 | 47 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 460.00 | 132 362.00 | 184 098.00 | 316 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BP En cours de production de services | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 488.00 | 3 398.00 | 392 090.00 | 395 488.00 |
BZ Autres créances | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CF Disponibilités | 164 296.00 | | 164 296.00 | 164 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 902.00 | 3 398.00 | 602 505.00 | 605 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 362.00 | 135 759.00 | 786 603.00 | 922 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 551.00 | 339 969.00 | | 357 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 724.00 | 37 581.00 | | 40 724.00 |
DL TOTAL (I) | 407 074.00 | 386 350.00 | | 407 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 037.00 | 234.00 | | 37 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 3 753.00 | | 2 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 867.00 | 138 993.00 | | 157 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 061.00 | 92 358.00 | | 144 061.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 6 452.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 528.00 | 247 851.00 | | 379 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 603.00 | 634 202.00 | | 786 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 689.00 | 247 851.00 | | 350 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 963.00 | | 48 255.00 | 295 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 758.00 | 316 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 758.00 | 179 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 001.00 | | 47 639.00 | 160 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 512.00 | | 615.00 | 25 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 464.00 | 8 655.00 | 27 758.00 | 151 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 014.00 | 8 655.00 | 27 758.00 | 151 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 411.00 | 391 411.00 | | 391 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 731.00 | 7 893.00 | 28 839.00 | 36 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 934.00 | 431 934.00 | | 431 934.00 |
VW T.V.A. | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 466.00 | 344 627.00 | 28 839.00 | 373 466.00 |