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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 6 414.00 | 4 257.00 | 2 157.00 | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 790.00 | 115 939.00 | 16 852.00 | 132 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 307.00 | 32 559.00 | 50 748.00 | 83 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 866.00 | 153 205.00 | 206 661.00 | 359 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BP En cours de production de services | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 083.00 | | 530 083.00 | 530 083.00 |
BZ Autres créances | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CF Disponibilités | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 850.00 | | 677 850.00 | 677 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 716.00 | 153 205.00 | 884 511.00 | 1 037 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 618.00 | 800.00 | | 2 618.00 |
DG Autres réserves | 76 688.00 | 77 141.00 | | 76 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 769.00 | 36 365.00 | | 31 769.00 |
DL TOTAL (I) | 411 075.00 | 414 306.00 | | 411 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 475.00 | 85 431.00 | | 94 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 556.00 | 232 224.00 | | 223 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 201.00 | 136 382.00 | | 144 201.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 1 576.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 436.00 | 461 578.00 | | 473 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 511.00 | 875 885.00 | | 884 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 750.00 | 384 491.00 | | 409 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 195.00 | | 1 248.00 | 359 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 359 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 222 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 306.00 | | 782.00 | 222 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 439.00 | | 465.00 | 26 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 172.00 | 22 610.00 | 577.00 | 131 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 722.00 | 22 610.00 | 577.00 | 130 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 556.00 | 223 556.00 | | 223 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 530 083.00 | 530 083.00 | | 530 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 595.00 | 29 909.00 | 63 686.00 | 93 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 528.00 | 566 528.00 | | 566 528.00 |
VW T.V.A. | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 436.00 | 409 750.00 | 63 686.00 | 473 436.00 |