| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 6 414.00 | 3 197.00 | 3 217.00 | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 069.00 | 97 255.00 | 28 814.00 | 126 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 180.00 | 16 974.00 | 20 206.00 | 37 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 248.00 | 117 877.00 | 188 371.00 | 306 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BP En cours de production de services | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 505.00 | | 403 505.00 | 403 505.00 |
BZ Autres créances | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CF Disponibilités | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 321.00 | | 560 321.00 | 560 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 569.00 | 117 877.00 | 748 692.00 | 866 569.00 |
CU Autres participations | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 275.00 | 357 551.00 | | 368 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 867.00 | 40 724.00 | | 30 867.00 |
DL TOTAL (I) | 407 941.00 | 407 074.00 | | 407 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 049.00 | 37 037.00 | | 31 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033.00 | 2 998.00 | | 6 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 911.00 | 157 867.00 | | 135 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 758.00 | 144 061.00 | | 167 758.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 751.00 | 379 528.00 | | 340 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 692.00 | 786 603.00 | | 748 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 872.00 | 350 689.00 | | 315 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 460.00 | | 16 461.00 | 316 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 672.00 | 306 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 672.00 | 169 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 882.00 | | 16 453.00 | 179 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 127.00 | | 8.00 | 26 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 362.00 | 12 187.00 | 26 672.00 | 132 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 912.00 | 12 187.00 | 26 672.00 | 131 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 505.00 | 403 505.00 | | 403 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VB T. V. A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 818.00 | 5 939.00 | 24 879.00 | 30 818.00 |
VI Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 571.00 | 439 571.00 | | 439 571.00 |
VW T.V.A. | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 751.00 | 315 872.00 | 24 879.00 | 340 751.00 |