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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 6 414.00 | 3 727.00 | 2 687.00 | 6 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 259.00 | 105 967.00 | 26 292.00 | 132 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 633.00 | 21 028.00 | 62 605.00 | 83 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 195.00 | 131 172.00 | 228 023.00 | 359 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BP En cours de production de services | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 258.00 | | 428 258.00 | 428 258.00 |
BZ Autres créances | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CF Disponibilités | 130 830.00 | | 130 830.00 | 130 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 862.00 | | 647 862.00 | 647 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 057.00 | 131 172.00 | 875 885.00 | 1 007 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 141.00 | 368 275.00 | | 77 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 365.00 | 30 867.00 | | 36 365.00 |
DL TOTAL (I) | 414 306.00 | 407 941.00 | | 414 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 431.00 | 31 049.00 | | 85 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | 6 033.00 | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 224.00 | 135 911.00 | | 232 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 382.00 | 167 758.00 | | 136 382.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 578.00 | 340 751.00 | | 461 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 885.00 | 748 692.00 | | 875 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 491.00 | 315 872.00 | | 384 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 248.00 | | 52 947.00 | 306 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 663.00 | | 52 643.00 | 169 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 135.00 | | 304.00 | 26 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 877.00 | 13 295.00 | | 117 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 427.00 | 13 295.00 | | 117 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 224.00 | 232 224.00 | | 232 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 258.00 | 428 258.00 | | 428 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VB T. V. A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 079.00 | 7 992.00 | 17 087.00 | 25 079.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 623.00 | 464 623.00 | | 464 623.00 |
VW T.V.A. | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 578.00 | 384 491.00 | 17 087.00 | 401 578.00 |