| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 4 165.00 | 2 226.00 | 1 939.00 | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 840.00 | 81 038.00 | 3 802.00 | 84 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 996.00 | 67 750.00 | 3 246.00 | 70 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 963.00 | 151 464.00 | 144 499.00 | 295 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BP En cours de production de services | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 011.00 | 3 398.00 | 273 613.00 | 277 011.00 |
BZ Autres créances | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CF Disponibilités | 142 333.00 | | 142 333.00 | 142 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 101.00 | 3 398.00 | 489 703.00 | 493 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 064.00 | 154 862.00 | 634 202.00 | 789 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 969.00 | 300 176.00 | | 339 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 581.00 | 39 794.00 | | 37 581.00 |
DL TOTAL (I) | 386 350.00 | 348 769.00 | | 386 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 1 476.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 9 374.00 | | 3 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 993.00 | 172 925.00 | | 138 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 358.00 | 122 225.00 | | 92 358.00 |
EA Autres dettes | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 851.00 | 312 062.00 | | 247 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 202.00 | 660 832.00 | | 634 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 851.00 | 312 062.00 | | 247 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 708.00 | | 3 255.00 | 292 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 746.00 | | 3 255.00 | 156 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 718.00 | 4 746.00 | | 146 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 268.00 | 4 746.00 | | 146 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 272 934.00 | | | 272 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VP Divers | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 076.00 | 312 076.00 | | 312 076.00 |
VW T.V.A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 789.00 | 241 789.00 | | 241 789.00 |