| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 075.00 | 2 463.00 | 2 308 613.00 | 2 311 075.00 |
BZ Autres créances | 135 459.00 | | 135 459.00 | 135 459.00 |
CF Disponibilités | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 548 358.00 | 2 463.00 | 2 545 895.00 | 2 548 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 623.00 | 8 727.00 | 2 545 896.00 | 2 554 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DH Report à nouveau | 170 540.00 | 144 716.00 | | 170 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 996.00 | 325 824.00 | | 39 996.00 |
DL TOTAL (I) | 273 594.00 | 533 599.00 | | 273 594.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 721.00 | 246 475.00 | | 138 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 982.00 | 1 124 862.00 | | 1 006 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 159.00 | 685 577.00 | | 581 159.00 |
EA Autres dettes | 59 277.00 | 15 203.00 | | 59 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 863.00 | 728 898.00 | | 482 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 302.00 | 2 804 314.00 | | 2 272 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 896.00 | 3 397 912.00 | | 2 545 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 725.00 | 2 707 506.00 | | 2 264 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 046 976.00 | 186 221.00 | 6 233 197.00 | 6 046 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 976.00 | 186 221.00 | 6 233 197.00 | 6 046 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 369 913.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 369 913.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 430 087.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 122 212.00 | | 7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 623.00 | 6 647 590.00 | | 6 402 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 627.00 | 6 321 766.00 | | 6 362 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 996.00 | 325 824.00 | | 39 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 464.00 | | | 123 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 200.00 | 6 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 982.00 | 1 006 982.00 | | 1 006 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 863.00 | 482 863.00 | | 482 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 605.00 | | | 2 306 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 913.00 | 34 336.00 | 7 577.00 | 41 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 535.00 | 2 446 535.00 | | 2 446 535.00 |
VW T.V.A. | 324 527.00 | 324 527.00 | | 324 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 302.00 | 2 264 725.00 | 7 577.00 | 2 272 302.00 |