| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 399.00 | 8 096.00 | 8 302.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 399.00 | 8 096.00 | 103 302.00 | 111 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415 549.00 | 5 590.00 | 4 409 959.00 | 4 415 549.00 |
BZ Autres créances | 252 828.00 | | 252 828.00 | 252 828.00 |
CF Disponibilités | 1 148 088.00 | | 1 148 088.00 | 1 148 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 618.00 | | 199 618.00 | 199 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 083.00 | 5 590.00 | 6 010 493.00 | 6 016 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 482.00 | 13 686.00 | 6 113 796.00 | 6 127 482.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DH Report à nouveau | 215 452.00 | 210 536.00 | | 215 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 301.00 | 154 917.00 | | 175 301.00 |
DL TOTAL (I) | 453 811.00 | 428 511.00 | | 453 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 890.00 | 75 798.00 | | 40 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 030.00 | 1 694 375.00 | | 1 782 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 128.00 | 870 988.00 | | 1 115 128.00 |
EA Autres dettes | 964 935.00 | 20 285.00 | | 964 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707 002.00 | 1 219 504.00 | | 1 707 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 609 985.00 | 4 013 927.00 | | 5 609 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 796.00 | 4 492 437.00 | | 6 113 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 609 985.00 | 4 013 927.00 | | 5 609 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 228 506.00 | | 8 228 506.00 | 8 228 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 228 506.00 | | 8 228 506.00 | 8 228 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 264 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 129.00 | 58 067.00 | | 61 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 266 233.00 | 7 421 413.00 | | 8 266 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 932.00 | 7 266 497.00 | | 8 090 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 301.00 | 154 917.00 | | 175 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 264.00 | | 10 134.00 | 101 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | | 10 134.00 | 6 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264.00 | 1 832.00 | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | 1 832.00 | | 6 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 853.00 | | 1 263.00 | 6 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 853.00 | | 1 263.00 | 6 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 853.00 | | 1 263.00 | 56 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 030.00 | 1 782 030.00 | | 1 782 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 870.00 | 195 870.00 | | 195 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 094.00 | 212 094.00 | | 212 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 935.00 | 964 935.00 | | 964 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707 002.00 | 1 707 002.00 | | 1 707 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 408 841.00 | 4 408 841.00 | | 4 408 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 251 328.00 | 251 328.00 | | 251 328.00 |
VI Groupe et associés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 618.00 | 199 618.00 | | 199 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 995.00 | 4 867 995.00 | | 4 867 995.00 |
VW T.V.A. | 705 164.00 | 705 164.00 | | 705 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 985.00 | 5 609 985.00 | | 5 609 985.00 |