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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 201.00 | 36 335.00 | 37 867.00 | 74 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 201.00 | 36 335.00 | 104 867.00 | 141 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 198.00 | 271 229.00 | 2 192 968.00 | 2 464 198.00 |
BZ Autres créances | 1 091 505.00 | | 1 091 505.00 | 1 091 505.00 |
CF Disponibilités | 863 054.00 | | 863 054.00 | 863 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570 106.00 | | 1 570 106.00 | 1 570 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 863.00 | 271 229.00 | 5 717 633.00 | 5 988 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 064.00 | 307 564.00 | 5 822 500.00 | 6 130 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DH Report à nouveau | 635 830.00 | 490 168.00 | | 635 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 485.00 | 145 662.00 | | 137 485.00 |
DL TOTAL (I) | 836 374.00 | 698 888.00 | | 836 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 974.00 | 47 026.00 | | 37 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 766.00 | 62 411.00 | | 626 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 186.00 | 892 210.00 | | 1 291 186.00 |
EA Autres dettes | 124 726.00 | 81 375.00 | | 124 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 875 475.00 | 2 008 688.00 | | 2 875 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 126.00 | 3 108 676.00 | | 4 956 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 500.00 | 3 837 565.00 | | 5 822 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 040 610.00 | 286 126.00 | 6 326 736.00 | 6 040 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 040 610.00 | 286 126.00 | 6 326 736.00 | 6 040 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 335 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 829.00 | 52 518.00 | | 45 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 783.00 | 6 940 727.00 | | 6 344 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 298.00 | 6 795 065.00 | | 6 207 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 485.00 | 145 662.00 | | 137 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 991.00 | | 97 229.00 | 67 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 019.00 | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 019.00 | 141 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 972.00 | | 30 229.00 | 43 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 019.00 | | 67 000.00 | 24 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 303.00 | 19 032.00 | | 17 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | 19 032.00 | | 17 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 271 229.00 | | | 271 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 229.00 | | | 271 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 229.00 | | | 301 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 766.00 | 626 766.00 | | 626 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 174.00 | 362 174.00 | | 362 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 906.00 | 284 906.00 | | 284 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 726.00 | 124 726.00 | | 124 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 875 475.00 | 2 875 475.00 | | 2 875 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 734.00 | 2 138 734.00 | | 2 138 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 463.00 | 325 463.00 | | 325 463.00 |
VB T. V. A. | 274 361.00 | 274 361.00 | | 274 361.00 |
VI Groupe et associés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 144.00 | 817 144.00 | | 817 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570 106.00 | 1 570 106.00 | | 1 570 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 809.00 | 5 125 809.00 | 67 000.00 | 5 192 809.00 |
VW T.V.A. | 613 471.00 | 613 471.00 | | 613 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 126.00 | 4 956 126.00 | | 4 956 126.00 |