| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 399.00 | 12 248.00 | 4 150.00 | 16 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 436.00 | 12 248.00 | 147 188.00 | 159 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 408.00 | 5 590.00 | 3 255 818.00 | 3 261 408.00 |
BZ Autres créances | 122 073.00 | | 122 073.00 | 122 073.00 |
CF Disponibilités | 699 265.00 | | 699 265.00 | 699 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 442.00 | 5 590.00 | 4 197 852.00 | 4 203 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 878.00 | 17 838.00 | 4 345 040.00 | 4 362 878.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DH Report à nouveau | 211 203.00 | 215 452.00 | | 211 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 094.00 | 175 301.00 | | 172 094.00 |
DL TOTAL (I) | 446 356.00 | 453 811.00 | | 446 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 442.00 | 50 000.00 | | 103 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 442.00 | 50 000.00 | | 103 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 728.00 | | | 150 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 904.00 | 40 890.00 | | 62 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 701.00 | 1 782 030.00 | | 769 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 388.00 | 1 115 128.00 | | 829 388.00 |
EA Autres dettes | 143 101.00 | 964 935.00 | | 143 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 839 420.00 | 1 707 002.00 | | 1 839 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 242.00 | 5 609 985.00 | | 3 795 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 040.00 | 6 113 796.00 | | 4 345 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 960.00 | 5 609 985.00 | | 3 710 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 842 747.00 | 282 220.00 | 8 124 967.00 | 7 842 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 842 747.00 | 282 220.00 | 8 124 967.00 | 7 842 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 442.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 925.00 | 61 129.00 | | 66 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 336.00 | 8 266 233.00 | | 8 232 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 242.00 | 8 090 932.00 | | 8 060 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 094.00 | 175 301.00 | | 172 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 399.00 | | 94 700.00 | 111 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 662.00 | 159 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 662.00 | 16 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | | 46 662.00 | 16 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 48 038.00 | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 096.00 | 4 152.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 096.00 | 4 152.00 | | 8 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 103 442.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 103 442.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 701.00 | 769 701.00 | | 769 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 992.00 | 155 992.00 | | 155 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 48 038.00 | -1.00 | 48 038.00 | 48 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 254 700.00 | 3 254 700.00 | | 3 254 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 121 343.00 | 121 343.00 | | 121 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 728.00 | 66 446.00 | 84 282.00 | 150 728.00 |
VI Groupe et associés | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 697.00 | 120 697.00 | | 120 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 214.00 | 3 504 176.00 | 48 038.00 | 3 552 214.00 |
VW T.V.A. | 522 920.00 | 522 920.00 | | 522 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 242.00 | 3 710 960.00 | 84 282.00 | 3 795 242.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 839 420.00 | 1 839 420.00 | | 1 839 420.00 |