|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 72.00 | 360.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 495.00 | 12 714.00 | 1 781.00 | 14 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 046.00 | 15 404.00 | 369 642.00 | 385 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BZ Autres créances | 156 336.00 | | 156 336.00 | 156 336.00 |
CF Disponibilités | 358 291.00 | | 358 291.00 | 358 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 435.00 | | 544 435.00 | 544 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 481.00 | 15 404.00 | 914 077.00 | 929 481.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DG Autres réserves | 432 435.00 | | | 432 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
DL TOTAL (I) | 893 705.00 | | | 893 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 077.00 | | | 914 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 694.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 046.00 | | | 385 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 424.00 | 2 980.00 | | 12 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 2 956.00 | | 9 758.00 |