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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 96.00 | 336.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 695.00 | 14 213.00 | 1 482.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 246.00 | 16 927.00 | 369 319.00 | 386 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BZ Autres créances | 200 943.00 | | 200 943.00 | 200 943.00 |
CF Disponibilités | 314 029.00 | | 314 029.00 | 314 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 848.00 | | 541 848.00 | 541 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 094.00 | 16 927.00 | 911 167.00 | 928 094.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DG Autres réserves | 430 614.00 | | | 430 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
DL TOTAL (I) | 889 639.00 | | | 889 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 167.00 | | | 911 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 847.00 | | | 113 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 046.00 | | 1 200.00 | 385 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | | 1 200.00 | 14 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 404.00 | 1 523.00 | | 15 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 24.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 714.00 | 1 499.00 | | 12 714.00 |