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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 144.00 | 288.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 286.00 | 7 831.00 | 16 455.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 836.00 | 10 593.00 | 384 244.00 | 394 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 265 191.00 | | 265 191.00 | 265 191.00 |
CF Disponibilités | 274 959.00 | | 274 959.00 | 274 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 586.00 | | 572 586.00 | 572 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 423.00 | 10 593.00 | 956 830.00 | 967 423.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
DG Autres réserves | 408 386.00 | | | 408 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
DL TOTAL (I) | 889 187.00 | | | 889 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 830.00 | | | 956 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 186.00 | | | 129 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 187.00 | | | 408 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 350.00 | 394 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 350.00 | 24 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 209.00 | 4 735.00 | 13 350.00 | 19 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 24.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | 4 711.00 | 13 350.00 | 16 470.00 |