| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 192.00 | 240.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 286.00 | 17 087.00 | 7 199.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 736.00 | 19 897.00 | 264 839.00 | 284 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BZ Autres créances | 424 338.00 | | 424 338.00 | 424 338.00 |
CF Disponibilités | 986 014.00 | | 986 014.00 | 986 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 005.00 | | 1 434 005.00 | 1 434 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 741.00 | 19 897.00 | 1 698 844.00 | 1 718 741.00 |
CU Autres participations | 257 400.00 | | 257 400.00 | 257 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
DG Autres réserves | 449 911.00 | | | 449 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 386.00 | | | 742 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 085.00 | | | 1 634 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 844.00 | | | 1 698 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 655.00 | | | 868 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 655.00 | | | 868 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758 555.00 | | | 758 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 132.00 | | | 965 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 745.00 | | | 222 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 386.00 | | | 742 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 836.00 | | | 394 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 100.00 | 257 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 100.00 | 284 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 245.00 | 4 652.00 | | 15 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 24.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 459.00 | 4 628.00 | | 12 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 324.00 | 4 493.00 | 6 831.00 | 11 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 907.00 | 423 907.00 | | 423 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 991.00 | 447 991.00 | | 447 991.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 759.00 | 57 928.00 | 6 831.00 | 64 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
ST Autres comptes | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |