| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 120.00 | 312.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 636.00 | 16 470.00 | 21 166.00 | 37 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 187.00 | 19 209.00 | 388 978.00 | 408 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BZ Autres créances | 251 466.00 | | 251 466.00 | 251 466.00 |
CF Disponibilités | 238 050.00 | | 238 050.00 | 238 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 406.00 | | 519 406.00 | 519 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 593.00 | 19 209.00 | 908 384.00 | 927 593.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
DG Autres réserves | 413 427.00 | | | 413 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
DL TOTAL (I) | 884 599.00 | | | 884 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 384.00 | | | 908 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 246.00 | | 21 941.00 | 386 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 695.00 | | 21 941.00 | 15 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 927.00 | 2 281.00 | | 16 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 24.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 213.00 | 2 257.00 | | 14 213.00 |