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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 168.00 | 264.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 286.00 | 12 459.00 | 11 827.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 836.00 | 15 245.00 | 379 591.00 | 394 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BZ Autres créances | 321 052.00 | | 321 052.00 | 321 052.00 |
CF Disponibilités | 225 699.00 | | 225 699.00 | 225 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 809.00 | | 572 809.00 | 572 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 645.00 | 15 245.00 | 952 400.00 | 967 645.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
DG Autres réserves | 422 920.00 | | | 422 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
DL TOTAL (I) | 891 699.00 | | | 891 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 400.00 | | | 952 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 836.00 | | | 394 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 593.00 | 4 652.00 | | 10 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 24.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | 4 628.00 | | 7 831.00 |