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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
AN Terrains | 1 129 507.00 | | 1 129 507.00 | 1 129 507.00 |
AP Constructions | 4 055 918.00 | 1 036 524.00 | 3 019 393.00 | 4 055 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 799.00 | 11 315.00 | 3 483.00 | 14 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 350.00 | 1 047 840.00 | 5 473 509.00 | 6 521 350.00 |
BT Marchandises | 512 336.00 | | 512 336.00 | 512 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BZ Autres créances | 354 284.00 | | 354 284.00 | 354 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 565.00 | | 348 565.00 | 348 565.00 |
CF Disponibilités | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 197.00 | | 1 286 197.00 | 1 286 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 547.00 | 1 047 840.00 | 6 759 707.00 | 7 807 547.00 |
CU Autres participations | 1 242 173.00 | | 1 242 173.00 | 1 242 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 343 875.00 | | | 343 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
DL TOTAL (I) | 657 318.00 | | | 657 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473 371.00 | | | 3 473 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 731.00 | | | 2 596 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 388.00 | | | 6 102 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 707.00 | | | 6 759 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 843.00 | | | 3 074 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 445.00 | | 549 445.00 | 549 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 445.00 | | 549 445.00 | 549 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 509.00 | | | 596 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 065.00 | | | 483 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 530 677.00 | | | 6 530 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 521 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156 803.00 | | | 5 156 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 640.00 | | | 1 338 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 001.00 | 188 839.00 | | 859 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 001.00 | 188 839.00 | | 859 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596 732.00 | 2 596 732.00 | | 2 596 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 473 372.00 | 445 824.00 | 1 456 335.00 | 3 473 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 366.00 | | | 429 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 233.00 | 362 736.00 | 2 497.00 | 365 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 389.00 | 3 074 841.00 | 1 456 335.00 | 6 102 389.00 |