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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 121.00 | | 1 418 121.00 | 1 418 121.00 |
BN En cours de production de biens | 542 704.00 | | 542 704.00 | 542 704.00 |
BZ Autres créances | 3 949 536.00 | | 3 949 536.00 | 3 949 536.00 |
CF Disponibilités | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 784.00 | | 4 627 784.00 | 4 627 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 904.00 | | 6 045 904.00 | 6 045 904.00 |
CU Autres participations | 1 242 173.00 | | 1 242 173.00 | 1 242 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 365 935.00 | | | 2 365 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 880.00 | | | 500 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 815.00 | | | 3 086 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831 403.00 | | | 2 831 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 090.00 | | | 2 959 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 904.00 | | | 6 045 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 049.00 | | | 692 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 170.00 | | | 191 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 880.00 | | | 500 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 831 403.00 | | 2 831 403.00 | 2 831 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955 292.00 | 3 955 292.00 | | 3 955 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 789.00 | 3 955 292.00 | 2 497.00 | 3 957 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 090.00 | 127 687.00 | 2 831 403.00 | 2 959 090.00 |