| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
AN Terrains | 1 129 507.00 | | 1 129 507.00 | 1 129 507.00 |
AP Constructions | 4 055 918.00 | 1 221 295.00 | 2 834 623.00 | 4 055 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 12 478.00 | 2 321.00 | 14 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 850.00 | 1 233 773.00 | 5 305 077.00 | 6 538 850.00 |
BT Marchandises | 512 336.00 | | 512 336.00 | 512 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 193 536.00 | | 193 536.00 | 193 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 842.00 | | 361 842.00 | 361 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 085.00 | | 1 076 085.00 | 1 076 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 935.00 | 1 233 773.00 | 6 381 162.00 | 7 614 935.00 |
CU Autres participations | 1 242 173.00 | | 1 242 173.00 | 1 242 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DG Autres réserves | | 343 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 005.00 | 113 444.00 | | 563 005.00 |
DL TOTAL (I) | 768 676.00 | 657 319.00 | | 768 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 810.00 | 3 473 372.00 | | 3 033 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 453.00 | 2 596 732.00 | | 2 434 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 294.00 | 14 049.00 | | 127 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 928.00 | 18 236.00 | | 16 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 486.00 | 6 102 389.00 | | 5 612 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 162.00 | 6 759 707.00 | | 6 381 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 855.00 | 3 074 841.00 | | 3 031 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 367.00 | | 530 367.00 | 530 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 367.00 | | 530 367.00 | 530 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 933.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 984.00 | 12 034.00 | | 13 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 984.00 | 12 034.00 | | 13 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 984.00 | -4 481.00 | | 13 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 426.00 | 56 721.00 | | 41 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 382.00 | 596 509.00 | | 1 054 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 377.00 | 483 066.00 | | 491 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 005.00 | 113 444.00 | | 563 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 521 350.00 | | | 6 521 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 538 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 217 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 225.00 | | | 5 200 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 891.00 | | | 1 285 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 841.00 | 185 932.00 | | 1 047 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434 453.00 | 2 434 453.00 | | 2 434 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 033 636.00 | 453 006.00 | 1 289 459.00 | 3 033 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 287.00 | | | 439 287.00 |
VP Divers | 193 536.00 | | | 193 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 404.00 | 201 907.00 | 2 497.00 | 204 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 486.00 | 3 031 855.00 | 1 289 459.00 | 5 612 486.00 |