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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 129 507.00 | | 1 129 507.00 | 1 129 507.00 |
AP Constructions | 4 055 918.00 | 1 589 257.00 | 2 466 662.00 | 4 055 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 13 555.00 | 1 245.00 | 14 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 578 392.00 | 1 602 811.00 | 4 975 581.00 | 6 578 392.00 |
BN En cours de production de biens | 512 336.00 | | 512 336.00 | 512 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
BZ Autres créances | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CF Disponibilités | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 571.00 | | 644 571.00 | 644 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 963.00 | 1 602 811.00 | 5 620 152.00 | 7 222 963.00 |
CU Autres participations | 1 242 173.00 | | 1 242 173.00 | 1 242 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 121.00 | | | 878 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 290.00 | | | 1 135 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 979.00 | | | 2 262 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 653.00 | | | 2 173 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 862.00 | | | 4 484 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 152.00 | | | 5 620 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 725.00 | | | 2 531 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 870.00 | | 555 870.00 | 555 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 870.00 | | 555 870.00 | 555 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 174.00 | | | 1 280 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 052.00 | | | 402 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 121.00 | | | 878 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 510.00 | 184 301.00 | | 1 418 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 510.00 | 184 301.00 | | 1 418 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 173 653.00 | 2 173 653.00 | | 2 173 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 979.00 | 309 842.00 | 1 753 259.00 | 2 262 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 209.00 | 84 712.00 | 2 497.00 | 87 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 862.00 | 2 531 725.00 | 1 753 259.00 | 4 484 862.00 |