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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 229.00 | | 1 284 229.00 | 1 284 229.00 |
BN En cours de production de biens | 512 336.00 | | 512 336.00 | 512 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
BZ Autres créances | 4 451 979.00 | | 4 451 979.00 | 4 451 979.00 |
CF Disponibilités | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 142.00 | | 5 141 142.00 | 5 141 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 370.00 | | 6 425 370.00 | 6 425 370.00 |
CU Autres participations | 1 242 173.00 | | 1 242 173.00 | 1 242 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 315 290.00 | | | 315 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 645.00 | | | 2 650 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 935.00 | | | 3 185 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826 893.00 | | | 2 826 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 540.00 | | | 367 540.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 435.00 | | | 3 239 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 370.00 | | | 6 425 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 542.00 | | | 412 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 122.00 | | 560 122.00 | 560 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 122.00 | | 560 122.00 | 560 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 106 662.00 | | | 6 106 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 108 031.00 | | | 6 108 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 414 776.00 | | | 3 414 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536 328.00 | | | 3 536 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571 703.00 | | | 2 571 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 806.00 | | | 799 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 555.00 | | | 7 354 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 910.00 | | | 4 703 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650 645.00 | | | 2 650 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 811.00 | 184 301.00 | 1 787 112.00 | 1 602 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 811.00 | 184 301.00 | 1 787 112.00 | 1 602 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 287.00 | 16 546.00 | | 60 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 287.00 | 16 546.00 | | 60 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826 893.00 | | 2 826 893.00 | 2 826 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 540.00 | 367 540.00 | | 367 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513 274.00 | 4 513 274.00 | | 4 513 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 771.00 | 4 513 274.00 | 2 497.00 | 4 515 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 435.00 | 412 542.00 | 2 826 893.00 | 3 239 435.00 |