| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 868.00 | 23 624.00 | 4 243.00 | 27 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 999.00 | 298 313.00 | 78 685.00 | 376 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 777.00 | 329 788.00 | 437 989.00 | 767 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BZ Autres créances | 281 186.00 | | 281 186.00 | 281 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 340.00 | | 211 340.00 | 211 340.00 |
CF Disponibilités | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 897.00 | | 534 897.00 | 534 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 675.00 | 329 788.00 | 972 886.00 | 1 302 675.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 781 101.00 | | | 781 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
DL TOTAL (I) | 859 801.00 | | | 859 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 886.00 | | | 972 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 809.00 | | 904 809.00 | 904 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 809.00 | | 904 809.00 | 904 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 814.00 | | | 916 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 114.00 | | | 849 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 600.00 | | | 742 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 850.00 | | | 307 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 690.00 | | | 401 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 455.00 | 33 333.00 | | 296 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | 545.00 | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 150.00 | 32 788.00 | | 289 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 657.00 | 25 727.00 | 19 930.00 | 45 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 775.00 | 305 715.00 | 60.00 | 305 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 085.00 | 93 155.00 | 19 930.00 | 113 085.00 |