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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 832.00 | 9 786.00 | 2 046.00 | 11 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 989.00 | 33 917.00 | 6 071.00 | 39 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 856.00 | 311 625.00 | 115 231.00 | 426 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 633.00 | 388 328.00 | 447 304.00 | 835 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BZ Autres créances | 333 554.00 | 89 255.00 | 244 299.00 | 333 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 627.00 | 89 255.00 | 808 372.00 | 897 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 261.00 | 477 584.00 | 1 255 677.00 | 1 733 261.00 |
CU Autres participations | 56 955.00 | 33 000.00 | 23 955.00 | 56 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 977 333.00 | | | 977 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 700.00 | | | 1 121 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 977.00 | | | 133 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 677.00 | | | 1 255 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 927.00 | | 68 991.00 | 847 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 284.00 | 835 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 284.00 | 466 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 082.00 | | 3 750.00 | 308 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 889.00 | | 65 241.00 | 482 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 976.00 | 34 586.00 | 45 234.00 | 365 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | 1 704.00 | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 894.00 | 32 882.00 | 45 234.00 | 357 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 140.00 | 391.00 | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 391.00 | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
UX Autres créances clients | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 631.00 | 9 498.00 | 15 134.00 | 24 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 555.00 | 333 555.00 | | 333 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 453.00 | 384 453.00 | | 384 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 977.00 | 118 843.00 | 15 134.00 | 133 977.00 |