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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 619.00 | 31 029.00 | 8 589.00 | 39 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 270.00 | 326 864.00 | 116 405.00 | 443 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 29 051.00 | -29 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 847 926.00 | 428 027.00 | 419 899.00 | 847 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 253 656.00 | | 253 656.00 | 253 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 218.00 | | 435 218.00 | 435 218.00 |
CF Disponibilités | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 740.00 | | 747 740.00 | 747 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 667.00 | 428 027.00 | 1 167 639.00 | 1 595 667.00 |
CU Autres participations | 56 955.00 | 33 000.00 | 23 955.00 | 56 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 917 510.00 | | | 917 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 994 474.00 | | | 994 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 165.00 | | | 173 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 639.00 | | | 1 167 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 534.00 | | | 148 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 611.00 | 71 378.00 | 47 062.00 | 823 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 082.00 | | | 308 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 514.00 | 71 378.00 | 47 002.00 | 458 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 015.00 | | 60.00 | 57 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 909.00 | 32 069.00 | 47 002.00 | 380 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 170.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 997.00 | 31 899.00 | 47 002.00 | 372 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 749.00 | 391.00 | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | 391.00 | | 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 121.00 | 5 489.00 | 24 631.00 | 30 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 657.00 | 253 657.00 | | 253 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 410.00 | 264 410.00 | | 264 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 166.00 | 148 534.00 | 24 631.00 | 173 166.00 |