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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 349.00 | 10 950.00 | 399.00 | 11 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 622.00 | 37 092.00 | 7 529.00 | 44 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 001.00 | 336 932.00 | 98 069.00 | 435 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 928.00 | 417 975.00 | 429 953.00 | 847 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BZ Autres créances | 669 814.00 | 91 938.00 | 577 875.00 | 669 814.00 |
CF Disponibilités | 165 334.00 | | 165 334.00 | 165 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 765.00 | 91 938.00 | 817 826.00 | 909 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 693.00 | 509 913.00 | 1 247 780.00 | 1 757 693.00 |
CU Autres participations | 56 955.00 | 33 000.00 | 23 955.00 | 56 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 952 468.00 | | | 952 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 265.00 | | | 161 265.00 |
DK Provisions réglementées | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 656.00 | | | 1 126 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 780.00 | | | 1 247 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 634.00 | | 13 576.00 | 835 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 847 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 311 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 832.00 | | 798.00 | 311 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 846.00 | | 12 778.00 | 466 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 329.00 | 30 380.00 | 734.00 | 355 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | 1 898.00 | 734.00 | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 543.00 | 28 482.00 | | 345 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 531.00 | 391.00 | | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531.00 | 391.00 | | 1 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 134.00 | 14 338.00 | 796.00 | 15 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 814.00 | 669 814.00 | | 669 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 831.00 | 716 831.00 | | 716 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 123.00 | 120 327.00 | 796.00 | 121 123.00 |