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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 082.00 | 7 911.00 | 170.00 | 8 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 388.00 | 28 155.00 | 6 232.00 | 34 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 125.00 | 344 841.00 | 79 283.00 | 424 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 16 827.00 | -16 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 611.00 | 430 736.00 | 392 874.00 | 823 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BZ Autres créances | 278 856.00 | | 278 856.00 | 278 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 085.00 | | 313 085.00 | 313 085.00 |
CF Disponibilités | 113 904.00 | | 113 904.00 | 113 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 236.00 | | 753 236.00 | 753 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 847.00 | 430 736.00 | 1 146 110.00 | 1 576 847.00 |
CU Autres participations | 56 955.00 | 33 000.00 | 23 955.00 | 56 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 395.00 | | | 910 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
DK Provisions réglementées | 749.00 | | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 979 259.00 | | | 979 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 851.00 | | | 166 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 110.00 | | | 1 146 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 851.00 | | | 166 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 493.00 | | 47 609.00 | 777 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 823 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 458 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 850.00 | | 232.00 | 307 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 627.00 | | 47 377.00 | 412 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 249.00 | 26 151.00 | 1 490.00 | 356 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 62.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 399.00 | 26 089.00 | 1 490.00 | 348 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358.00 | 391.00 | | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | 391.00 | | 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 857.00 | 278 857.00 | | 278 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 732.00 | 306 672.00 | 60.00 | 306 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |