| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 158.00 | 25 823.00 | 5 335.00 | 31 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 468.00 | 322 575.00 | 58 892.00 | 381 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 492.00 | 356 248.00 | 421 243.00 | 777 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 310 082.00 | | 310 082.00 | 310 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 992.00 | | 241 992.00 | 241 992.00 |
CF Disponibilités | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 777.00 | | 649 777.00 | 649 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 270.00 | 356 248.00 | 1 071 021.00 | 1 427 270.00 |
CU Autres participations | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 848 801.00 | | | 848 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
DK Provisions réglementées | 358.00 | | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 921 753.00 | | | 921 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 267.00 | | | 149 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 021.00 | | | 1 071 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 241.00 | | | 139 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 535.00 | | 943 535.00 | 943 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 535.00 | | 943 535.00 | 943 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 106.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 176.00 | | | 957 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 583.00 | | | 895 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 677 781.00 | | | 7 677 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 850.00 | | | 307 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 868.00 | | | 404 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 788.00 | 29 107.00 | 2 646.00 | 329 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 938.00 | 29 107.00 | 2 646.00 | 321 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 931.00 | 9 905.00 | 10 026.00 | 19 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VP Divers | 310 082.00 | | | 310 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 081.00 | 341 021.00 | 60.00 | 341 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 268.00 | 139 241.00 | 10 026.00 | 149 268.00 |