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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 906.00 | | 1 322 906.00 | 1 322 906.00 |
BZ Autres créances | 202 870.00 | | 202 870.00 | 202 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 339.00 | | 539 339.00 | 539 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 245.00 | | 1 862 245.00 | 1 862 245.00 |
CU Autres participations | 1 227 806.00 | | 1 227 806.00 | 1 227 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 677 950.00 | 890 017.00 | | 1 677 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 381.00 | 787 933.00 | | 47 381.00 |
DK Provisions réglementées | 7 206.00 | 7 158.00 | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 637.00 | 1 752 207.00 | | 1 799 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 232.00 | 360 393.00 | | 30 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 20 080.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 994.00 | 128 058.00 | | 31 994.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 608.00 | 508 565.00 | | 62 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 245.00 | 2 260 772.00 | | 1 862 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 740.00 | | | 1 342 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 834.00 | 1 322 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 834.00 | 1 322 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 740.00 | | | 1 342 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 232.00 | 6 508.00 | 23 724.00 | 30 232.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 880.00 | 4 370.00 | 293 510.00 | 297 880.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 608.00 | 38 884.00 | 23 724.00 | 62 608.00 |