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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 329 577.00 | | 329 577.00 | 329 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 151 448.00 | | 2 151 448.00 | 2 151 448.00 |
BZ Autres créances | 194 396.00 | | 194 396.00 | 194 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 449.00 | | 211 449.00 | 211 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 575.00 | | 406 575.00 | 406 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 023.00 | | 2 558 023.00 | 2 558 023.00 |
CU Autres participations | 1 726 781.00 | | 1 726 781.00 | 1 726 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 676.00 | 6 100.00 | | 10 676.00 |
DG Autres réserves | 800 072.00 | 713 131.00 | | 800 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 578.00 | 91 517.00 | | 117 578.00 |
DK Provisions réglementées | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 532.00 | 1 817 954.00 | | 1 935 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 568.00 | 23 724.00 | | 315 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 104.00 | 62 424.00 | | 46 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 088.00 | 167 040.00 | | 200 088.00 |
EA Autres dettes | 60 731.00 | 46.00 | | 60 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 491.00 | 253 234.00 | | 622 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 023.00 | 2 071 188.00 | | 2 558 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 667.00 | | 541 667.00 | 541 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 667.00 | | 541 667.00 | 541 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 239.00 | | | -17 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 418.00 | 33 192.00 | | 44 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 242.00 | 505 019.00 | | 591 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 663.00 | 413 501.00 | | 473 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 578.00 | 91 517.00 | | 117 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 233.00 | | 674 725.00 | 1 525 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 821 871.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 48 500.00 | 2 151 448.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 329 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | | 329 577.00 | 48 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 733.00 | | 345 148.00 | 1 476 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784.00 | 16 122.00 | 18 906.00 | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 16 122.00 | 18 906.00 | 2 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 568.00 | 18 493.00 | 58 100.00 | 315 568.00 |
VI Groupe et associés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 126.00 | 1 126.00 | 289 000.00 | 290 126.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 491.00 | 325 416.00 | 58 100.00 | 622 491.00 |