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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 2 784.00 | 45 716.00 | 48 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 233.00 | 2 784.00 | 1 522 449.00 | 1 525 233.00 |
BZ Autres créances | 204 104.00 | | 204 104.00 | 204 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 137.00 | | 220 137.00 | 220 137.00 |
CF Disponibilités | 124 498.00 | | 124 498.00 | 124 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 739.00 | | 548 739.00 | 548 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 972.00 | 2 784.00 | 2 071 188.00 | 2 073 972.00 |
CU Autres participations | 1 381 633.00 | | 1 381 633.00 | 1 381 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 61 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 713 131.00 | 1 677 950.00 | | 713 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 517.00 | 47 381.00 | | 91 517.00 |
DK Provisions réglementées | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 954.00 | 1 799 637.00 | | 1 817 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 724.00 | 30 232.00 | | 23 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 424.00 | 349.00 | | 62 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 040.00 | 31 994.00 | | 167 040.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 234.00 | 62 608.00 | | 253 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 188.00 | 1 862 245.00 | | 2 071 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 227.00 | 38 884.00 | | 236 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 906.00 | | 202 327.00 | 1 322 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 906.00 | | 153 827.00 | 1 322 906.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 724.00 | 6 717.00 | 17 007.00 | 23 724.00 |
VI Groupe et associés | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 114.00 | 104.00 | 299 010.00 | 299 114.00 |
VW T.V.A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 234.00 | 236 227.00 | 17 007.00 | 253 234.00 |