| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 937 521.00 | 73 816.00 | 863 705.00 | 937 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 754.00 | 2 126.00 | 9 628.00 | 11 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 975.00 | 75 942.00 | 2 068 033.00 | 2 143 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 223 581.00 | | 223 581.00 | 223 581.00 |
CF Disponibilités | 816 374.00 | | 816 374.00 | 816 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 955.00 | | 1 117 955.00 | 1 117 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 930.00 | 75 942.00 | 3 185 988.00 | 3 261 930.00 |
CU Autres participations | 1 194 611.00 | | 1 194 611.00 | 1 194 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 314.00 | 758 327.00 | | 1 154 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 035.00 | 395 987.00 | | 352 035.00 |
DK Provisions réglementées | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 555.00 | 2 261 519.00 | | 2 613 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 509.00 | 137 292.00 | | 354 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 682.00 | 121 962.00 | | 103 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 5 498.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 949.00 | 100 228.00 | | 110 949.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 433.00 | 365 026.00 | | 572 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 988.00 | 2 626 546.00 | | 3 185 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 483.00 | 707 642.00 | | 729 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 483.00 | 733 236.00 | | 729 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 896.00 | 436 896.00 | | 436 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 896.00 | 462 535.00 | | 436 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 588.00 | 270 701.00 | | 292 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 047.00 | 56 628.00 | | 32 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 350.00 | 1 226 574.00 | | 1 320 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 314.00 | 830 587.00 | | 968 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 035.00 | 395 987.00 | | 352 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 034.00 | | 455 837.00 | 2 182 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 895.00 | 1 194 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 895.00 | 2 143 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 437.00 | | 455 837.00 | 493 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 596.00 | | | 1 688 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 159.00 | 46 784.00 | | 29 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | 46 784.00 | | 29 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 509.00 | 35 353.00 | 144 635.00 | 354 509.00 |
VI Groupe et associés | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 700.00 | | | 240 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 581.00 | 102 581.00 | 199 000.00 | 301 581.00 |
VW T.V.A. | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 433.00 | 253 277.00 | 144 635.00 | 572 433.00 |