| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 486 847.00 | 28 758.00 | 458 089.00 | 486 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 401.00 | 6 189.00 | 6 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 034.00 | 29 159.00 | 2 152 875.00 | 2 182 034.00 |
BZ Autres créances | 197 718.00 | | 197 718.00 | 197 718.00 |
CF Disponibilités | 275 953.00 | | 275 953.00 | 275 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 671.00 | | 473 671.00 | 473 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 704.00 | 29 159.00 | 2 626 546.00 | 2 655 704.00 |
CU Autres participations | 1 631 506.00 | | 1 631 506.00 | 1 631 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 676.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 758 327.00 | 800 072.00 | | 758 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 987.00 | 117 578.00 | | 395 987.00 |
DK Provisions réglementées | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 519.00 | 1 935 532.00 | | 2 261 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 292.00 | 315 568.00 | | 137 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 962.00 | 46 104.00 | | 121 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 228.00 | 200 088.00 | | 100 228.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 60 731.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 026.00 | 622 491.00 | | 365 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 546.00 | 2 558 023.00 | | 2 626 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 175.00 | | 492 175.00 | 492 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 175.00 | | 492 175.00 | 492 175.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 642.00 | 27 500.00 | | 707 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 236.00 | 27 500.00 | | 733 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 639.00 | 15 145.00 | | 25 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 896.00 | 29 594.00 | | 436 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 535.00 | 44 739.00 | | 462 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 701.00 | -17 239.00 | | 270 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 628.00 | 44 418.00 | | 56 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 574.00 | 591 241.00 | | 1 226 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 587.00 | 473 662.00 | | 830 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 987.00 | 117 578.00 | | 395 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 447.00 | | 505 482.00 | 2 151 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 896.00 | 1 688 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 896.00 | 2 182 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 577.00 | | 163 861.00 | 329 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 871.00 | | 341 621.00 | 1 821 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 159.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 718.00 | 718.00 | 254 000.00 | 254 718.00 |