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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 937 521.00 | 136 318.00 | 801 203.00 | 937 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 058.00 | 4 507.00 | 8 551.00 | 13 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 285.00 | 140 825.00 | 2 654 460.00 | 2 795 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 236 608.00 | | 236 608.00 | 236 608.00 |
CF Disponibilités | 232 720.00 | | 232 720.00 | 232 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 327.00 | | 469 327.00 | 469 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 612.00 | 140 825.00 | 3 123 787.00 | 3 264 612.00 |
CU Autres participations | 1 844 616.00 | | 1 844 616.00 | 1 844 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 349.00 | 1 154 314.00 | | 1 506 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 793.00 | 352 035.00 | | -9 793.00 |
DK Provisions réglementées | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 761.00 | 2 613 555.00 | | 2 603 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 155.00 | 354 509.00 | | 319 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 498.00 | 103 682.00 | | 106 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 3 247.00 | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 110 949.00 | | 94 000.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 026.00 | 572 433.00 | | 520 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 787.00 | 3 185 988.00 | | 3 123 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 100.00 | | 598 100.00 | 598 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 100.00 | | 598 100.00 | 598 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 729 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 729 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 292 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 791.00 | 1 320 350.00 | | 633 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 584.00 | 968 314.00 | | 643 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 793.00 | 352 035.00 | | -9 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 975.00 | 651 309.00 | | 2 143 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 844 706.00 | | | 1 844 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 795 285.00 | | | 2 795 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950 579.00 | | | 950 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 275.00 | 1 304.00 | | 949 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 701.00 | 650 005.00 | | 1 194 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 942.00 | 64 882.00 | | 75 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 942.00 | 64 882.00 | | 75 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 155.00 | 36 706.00 | 145 960.00 | 319 155.00 |
VI Groupe et associés | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 608.00 | 32 608.00 | 204 000.00 | 236 608.00 |
VW T.V.A. | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 026.00 | 237 577.00 | 145 960.00 | 520 026.00 |