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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 199.00 | 396.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 403 155.00 | | 403 155.00 | 403 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 973.00 | 9 197.00 | 21 775.00 | 30 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 905.00 | 9 396.00 | 432 508.00 | 441 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 236.00 | 34 871.00 | 235 365.00 | 270 236.00 |
BZ Autres créances | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 292.00 | 34 871.00 | 674 420.00 | 709 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 196.00 | 44 268.00 | 1 106 929.00 | 1 151 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 507.00 | 12 289.00 | | 15 507.00 |
DG Autres réserves | 81 888.00 | 217 675.00 | | 81 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 481.00 | 64 352.00 | | 32 481.00 |
DL TOTAL (I) | 542 140.00 | 584 315.00 | | 542 140.00 |
DP Provisions pour risques | 218 594.00 | 211 103.00 | | 218 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 594.00 | 211 103.00 | | 218 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 989.00 | 24 702.00 | | 16 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 24 628.00 | | 36 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 596.00 | 240 172.00 | | 281 596.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 3 875.00 | | 2 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 375.00 | 8 255.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 195.00 | 303 035.00 | | 346 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 929.00 | 1 098 453.00 | | 1 106 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 187.00 | 286 072.00 | | 337 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 704.00 | | 994 704.00 | 994 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 704.00 | | 994 704.00 | 994 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 19 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 473.00 | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 6 667.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 7 140.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | -7 140.00 | | -4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 19 937.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 052.00 | 851 407.00 | | 1 034 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 571.00 | 787 055.00 | | 1 001 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 481.00 | 64 352.00 | | 32 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 833.00 | | 164 572.00 | 277 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 441 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 155.00 | | 145 595.00 | 258 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 134.00 | | 12 839.00 | 18 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | 6 138.00 | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 3 751.00 | | 5 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 3 552.00 | | 5 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 103.00 | 7 491.00 | | 211 103.00 |
6T Sur comptes clients | 41 119.00 | 16 450.00 | 22 698.00 | 41 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 119.00 | 16 450.00 | 22 698.00 | 41 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 222.00 | 23 941.00 | 22 698.00 | 252 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 941.00 | 22 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 270 236.00 | | | 270 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 963.00 | 7 955.00 | 9 008.00 | 16 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 695.00 | 309 695.00 | | 309 695.00 |
VW T.V.A. | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 195.00 | 337 187.00 | 9 008.00 | 346 195.00 |