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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 403 155.00 | | 403 155.00 | 403 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 662.00 | 20 863.00 | 22 798.00 | 43 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 630.00 | 21 458.00 | 433 172.00 | 454 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 575.00 | 40 393.00 | 212 182.00 | 252 575.00 |
BZ Autres créances | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 490.00 | 40 393.00 | 674 097.00 | 714 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 120.00 | 61 852.00 | 1 107 268.00 | 1 169 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 748.00 | 17 131.00 | | 18 748.00 |
DG Autres réserves | 143 459.00 | 112 745.00 | | 143 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 088.00 | 32 331.00 | | 26 088.00 |
DL TOTAL (I) | 600 558.00 | 574 471.00 | | 600 558.00 |
DP Provisions pour risques | 207 779.00 | 221 167.00 | | 207 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 779.00 | 221 167.00 | | 207 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 9 022.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 939.00 | 29 314.00 | | 19 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 905.00 | 297 987.00 | | 264 905.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 5 285.00 | | 4 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 630.00 | 9 900.00 | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 931.00 | 351 868.00 | | 298 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 268.00 | 1 147 506.00 | | 1 107 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 931.00 | 351 160.00 | | 298 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 969.00 | | 1 025 969.00 | 1 025 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 969.00 | | 1 025 969.00 | 1 025 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | 144.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 144.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | -18.00 | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 1 553.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 835.00 | 1 057 512.00 | | 1 070 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 748.00 | 1 025 181.00 | | 1 044 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 088.00 | 32 331.00 | | 26 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 178.00 | | 5 453.00 | 449 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 750.00 | | | 403 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 227.00 | | 5 434.00 | 38 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 18.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324.00 | 6 134.00 | | 15 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 729.00 | 6 134.00 | | 14 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 167.00 | | 13 388.00 | 221 167.00 |
6T Sur comptes clients | 29 068.00 | 22 855.00 | 11 530.00 | 29 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 068.00 | 22 855.00 | 11 530.00 | 29 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 235.00 | 22 855.00 | 24 918.00 | 250 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 855.00 | 24 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 252 575.00 | 252 575.00 | | 252 575.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 849.00 | 283 849.00 | | 283 849.00 |
VW T.V.A. | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 931.00 | 298 931.00 | | 298 931.00 |