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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 155.00 | | 530 155.00 | 530 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 742.00 | 36 256.00 | 13 485.00 | 49 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 171.00 | 36 256.00 | 550 914.00 | 587 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 657.00 | 42 890.00 | 213 767.00 | 256 657.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 273 090.00 | | 273 090.00 | 273 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 829.00 | 42 890.00 | 846 939.00 | 889 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 999.00 | 79 146.00 | 1 397 853.00 | 1 476 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 759.00 | 122 264.00 | | 38 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 230.00 | 20 756.00 | | 22 230.00 |
DG Autres réserves | 209 612.00 | 181 617.00 | | 209 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 615.00 | 29 469.00 | | 27 615.00 |
DL TOTAL (I) | 588 216.00 | 644 106.00 | | 588 216.00 |
DP Provisions pour risques | 278 005.00 | 248 888.00 | | 278 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 005.00 | 248 888.00 | | 278 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 283.00 | 17 350.00 | | 43 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 631.00 | 333 736.00 | | 321 631.00 |
EA Autres dettes | 16 949.00 | 5 216.00 | | 16 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 770.00 | 4 760.00 | | 22 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 632.00 | 361 067.00 | | 531 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 853.00 | 1 254 062.00 | | 1 397 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 775.00 | 361 067.00 | | 422 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 530.00 | 13 080.00 | 1 186 610.00 | 1 173 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 530.00 | 13 080.00 | 1 186 610.00 | 1 173 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 140.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 140.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -140.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 8 486.00 | | 6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 932.00 | 1 115 051.00 | | 1 210 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 317.00 | 1 085 582.00 | | 1 183 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 615.00 | 29 469.00 | | 27 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 063.00 | | 131 107.00 | 456 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 155.00 | | 127 000.00 | 403 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 653.00 | | 4 089.00 | 45 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 256.00 | | 18.00 | 7 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 400.00 | 7 856.00 | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 400.00 | 7 856.00 | | 28 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 888.00 | 29 117.00 | | 248 888.00 |
6T Sur comptes clients | 35 064.00 | 17 171.00 | 9 346.00 | 35 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 064.00 | 17 171.00 | 9 346.00 | 35 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 952.00 | 46 288.00 | 9 346.00 | 283 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 288.00 | 9 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 932.00 | 163 932.00 | | 163 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 256 657.00 | 256 657.00 | | 256 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 000.00 | 18 143.00 | 90 715.00 | 127 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 859.00 | 272 859.00 | | 272 859.00 |
VW T.V.A. | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 632.00 | 422 775.00 | 90 715.00 | 531 632.00 |