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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 155.00 | | 403 155.00 | 403 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 653.00 | 28 400.00 | 17 252.00 | 45 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 063.00 | 28 400.00 | 427 663.00 | 456 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 950.00 | 35 064.00 | 203 885.00 | 238 950.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 192 368.00 | | 192 368.00 | 192 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 463.00 | 35 064.00 | 826 399.00 | 861 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 526.00 | 63 465.00 | 1 254 062.00 | 1 317 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 756.00 | 20 052.00 | | 20 756.00 |
DG Autres réserves | 181 617.00 | 168 242.00 | | 181 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 469.00 | 14 079.00 | | 29 469.00 |
DL TOTAL (I) | 644 106.00 | 614 637.00 | | 644 106.00 |
DP Provisions pour risques | 248 888.00 | 264 153.00 | | 248 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 888.00 | 264 153.00 | | 248 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 18 850.00 | | 17 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 736.00 | 290 270.00 | | 333 736.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 21 674.00 | | 5 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 760.00 | 4 910.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 067.00 | 335 713.00 | | 361 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 062.00 | 1 214 503.00 | | 1 254 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 067.00 | 335 713.00 | | 361 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 691.00 | | 1 069 691.00 | 1 069 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 691.00 | | 1 069 691.00 | 1 069 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 522.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 522.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 522.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 3 410.00 | | 8 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 051.00 | 1 144 330.00 | | 1 115 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 582.00 | 1 130 251.00 | | 1 085 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 469.00 | 14 079.00 | | 29 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 484.00 | | 2 802.00 | 456 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 456 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 403 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 45 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 750.00 | | | 403 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497.00 | | 2 784.00 | 45 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237.00 | | 18.00 | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 129.00 | 7 494.00 | 3 223.00 | 24 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | 7 494.00 | 2 628.00 | 23 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 153.00 | | 15 265.00 | 264 153.00 |
6T Sur comptes clients | 42 665.00 | 13 645.00 | 21 246.00 | 42 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 665.00 | 13 645.00 | 21 246.00 | 42 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 818.00 | 13 645.00 | 36 511.00 | 306 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 645.00 | 36 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 594.00 | 164 594.00 | | 164 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 238 950.00 | 238 950.00 | | 238 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 215.00 | 255 215.00 | | 255 215.00 |
VW T.V.A. | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 067.00 | 361 067.00 | | 361 067.00 |