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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 403 155.00 | | 403 155.00 | 403 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 497.00 | 23 534.00 | 21 962.00 | 45 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 484.00 | 24 129.00 | 432 354.00 | 456 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 022.00 | 42 665.00 | 229 356.00 | 272 022.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 814.00 | 42 665.00 | 782 149.00 | 824 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 298.00 | 66 795.00 | 1 214 503.00 | 1 281 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 052.00 | 18 748.00 | | 20 052.00 |
DG Autres réserves | 168 242.00 | 143 459.00 | | 168 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 079.00 | 26 088.00 | | 14 079.00 |
DL TOTAL (I) | 614 637.00 | 600 558.00 | | 614 637.00 |
DP Provisions pour risques | 264 153.00 | 207 779.00 | | 264 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 153.00 | 207 779.00 | | 264 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 19 939.00 | | 18 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 270.00 | 264 905.00 | | 290 270.00 |
EA Autres dettes | 21 674.00 | 4 748.00 | | 21 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 910.00 | 8 630.00 | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 713.00 | 298 931.00 | | 335 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 503.00 | 1 107 268.00 | | 1 214 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 713.00 | 298 931.00 | | 335 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 918.00 | | 1 120 918.00 | 1 120 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 918.00 | | 1 120 918.00 | 1 120 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 1 967.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 1 967.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -1 967.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 25.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 330.00 | 1 070 835.00 | | 1 144 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 251.00 | 1 044 748.00 | | 1 130 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 079.00 | 26 088.00 | | 14 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 630.00 | | 5 131.00 | 454 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 456 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 45 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 750.00 | | | 403 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 662.00 | | 5 113.00 | 43 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | 19.00 | 7 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 458.00 | 5 949.00 | 3 278.00 | 21 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863.00 | 5 949.00 | 3 278.00 | 20 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 779.00 | 56 374.00 | | 207 779.00 |
6T Sur comptes clients | 40 393.00 | 17 931.00 | 15 659.00 | 40 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 393.00 | 17 931.00 | 15 659.00 | 40 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 172.00 | 74 305.00 | 15 659.00 | 248 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 305.00 | 15 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 982.00 | 148 982.00 | | 148 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 272 022.00 | 272 022.00 | | 272 022.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 598.00 | 288 598.00 | | 288 598.00 |
VW T.V.A. | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 713.00 | 335 713.00 | | 335 713.00 |