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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 403 155.00 | | 403 155.00 | 403 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 227.00 | 14 729.00 | 23 498.00 | 38 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 178.00 | 15 324.00 | 433 853.00 | 449 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 909.00 | 29 068.00 | 237 841.00 | 266 909.00 |
BZ Autres créances | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 116 558.00 | | 116 558.00 | 116 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 721.00 | 29 068.00 | 713 652.00 | 742 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 898.00 | 44 392.00 | 1 147 506.00 | 1 191 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 131.00 | 15 507.00 | | 17 131.00 |
DG Autres réserves | 112 745.00 | 81 888.00 | | 112 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 331.00 | 32 481.00 | | 32 331.00 |
DL TOTAL (I) | 574 471.00 | 542 140.00 | | 574 471.00 |
DP Provisions pour risques | 221 167.00 | 218 594.00 | | 221 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 167.00 | 218 594.00 | | 221 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022.00 | 16 989.00 | | 9 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 36 703.00 | | 29 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 987.00 | 281 596.00 | | 297 987.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 2 531.00 | | 5 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 8 375.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 868.00 | 346 195.00 | | 351 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 506.00 | 1 106 929.00 | | 1 147 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 916.00 | | 1 031 916.00 | 1 031 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 916.00 | | 1 031 916.00 | 1 031 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 14 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 3 590.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 4 090.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -4 090.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 4 063.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 512.00 | 1 034 052.00 | | 1 057 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 181.00 | 1 001 571.00 | | 1 025 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 331.00 | 32 481.00 | | 32 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 905.00 | | 7 273.00 | 441 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 750.00 | | | 403 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 973.00 | | 7 255.00 | 30 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | | 18.00 | 7 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396.00 | 5 928.00 | | 9 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 396.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | 5 532.00 | | 9 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 594.00 | 2 573.00 | | 218 594.00 |
6T Sur comptes clients | 34 871.00 | 9 239.00 | 15 042.00 | 34 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 871.00 | 9 239.00 | 15 042.00 | 34 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 465.00 | 11 812.00 | 15 042.00 | 253 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 812.00 | 15 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 420.00 | 99 420.00 | | 99 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567.00 | | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 283.00 | 302 283.00 | | 302 283.00 |
VW T.V.A. | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 508.00 | 351 508.00 | | 351 508.00 |