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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 834.00 | 266 406.00 | 44 428.00 | 310 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 948.00 | 272 290.00 | 1 244 657.00 | 1 516 948.00 |
BT Marchandises | 269 728.00 | | 269 728.00 | 269 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
BZ Autres créances | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CF Disponibilités | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 098.00 | | 420 098.00 | 420 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 047.00 | 272 290.00 | 1 664 756.00 | 1 937 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 100.00 | 642 100.00 | | 642 100.00 |
DH Report à nouveau | -176 919.00 | -260 413.00 | | -176 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 926.00 | 83 493.00 | | 89 926.00 |
DL TOTAL (I) | 555 106.00 | 465 180.00 | | 555 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 323.00 | 813 335.00 | | 562 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 053.00 | 585 286.00 | | 335 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 436.00 | 171 762.00 | | 146 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 835.00 | 99 667.00 | | 65 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 649.00 | 1 670 052.00 | | 1 109 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 756.00 | 2 135 232.00 | | 1 664 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 701.00 | 533 889.00 | | 342 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 029.00 | | 4 080.00 | 1 513 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 516 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 024.00 | | | 1 204 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 615.00 | | 4 080.00 | 308 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 160.00 | 32 130.00 | | 240 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 2 636.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 772.00 | 29 494.00 | | 238 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 879.00 | 118 985.00 | 353 824.00 | 550 879.00 |
VI Groupe et associés | 335 054.00 | | 335 054.00 | 335 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 417.00 | | | 149 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VP Divers | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 849.00 | 105 620.00 | 229.00 | 105 849.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 650.00 | 342 702.00 | 688 878.00 | 1 109 650.00 |