| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 939.00 | 282 422.00 | 15 516.00 | 297 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 052.00 | 288 307.00 | 1 215 745.00 | 1 504 052.00 |
BT Marchandises | 246 461.00 | | 246 461.00 | 246 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
BZ Autres créances | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CF Disponibilités | 191 896.00 | | 191 896.00 | 191 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 413.00 | | 547 413.00 | 547 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 466.00 | 288 307.00 | 1 763 159.00 | 2 051 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 050.00 | 642 100.00 | | 321 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 242.00 | 41 192.00 | | 48 242.00 |
DH Report à nouveau | -26 576.00 | | | -26 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 929.00 | 140 998.00 | | 147 929.00 |
DL TOTAL (I) | 490 645.00 | 824 290.00 | | 490 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 701.00 | 329 176.00 | | 692 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 526.00 | 334 045.00 | | 335 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 044.00 | 164 017.00 | | 174 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 241.00 | 50 262.00 | | 70 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 514.00 | 877 502.00 | | 1 272 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 159.00 | 1 701 792.00 | | 1 763 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 446.00 | 297 189.00 | | 395 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 949.00 | | 9 104.00 | 1 516 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 504 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 299 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 024.00 | | | 1 204 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 695.00 | | 9 104.00 | 312 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 070.00 | 2 237.00 | 22 000.00 | 308 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 046.00 | 2 237.00 | 22 000.00 | 304 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 044.00 | 174 044.00 | | 174 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 702.00 | 151 161.00 | 436 838.00 | 692 702.00 |
VI Groupe et associés | 335 527.00 | | 335 527.00 | 335 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 285.00 | 109 056.00 | 229.00 | 109 285.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 514.00 | 395 446.00 | 772 365.00 | 1 272 514.00 |