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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 939.00 | 285 249.00 | 12 689.00 | 297 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 052.00 | 291 134.00 | 1 212 918.00 | 1 504 052.00 |
BT Marchandises | 257 582.00 | | 257 582.00 | 257 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BZ Autres créances | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CF Disponibilités | 188 171.00 | | 188 171.00 | 188 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 150.00 | | 514 150.00 | 514 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 202.00 | 291 134.00 | 1 727 068.00 | 2 018 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 050.00 | 321 050.00 | | 321 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
DG Autres réserves | 121 352.00 | | | 121 352.00 |
DH Report à nouveau | | -26 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 495.00 | 147 929.00 | | 158 495.00 |
DL TOTAL (I) | 649 140.00 | 490 645.00 | | 649 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 731.00 | 692 701.00 | | 663 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 415.00 | 335 526.00 | | 147 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 448.00 | 174 044.00 | | 176 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 332.00 | 70 241.00 | | 90 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 928.00 | 1 272 514.00 | | 1 077 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 068.00 | 1 763 159.00 | | 1 727 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 781.00 | 395 446.00 | | 266 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 053.00 | | | 1 504 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 024.00 | | | 1 204 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 799.00 | | | 299 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 307.00 | 2 827.00 | | 288 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 283.00 | 2 827.00 | | 284 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 732.00 | | 628 651.00 | 663 732.00 |
VI Groupe et associés | 147 415.00 | | 147 415.00 | 147 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 625.00 | 68 396.00 | 229.00 | 68 625.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 928.00 | 266 781.00 | 776 066.00 | 1 077 928.00 |