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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 551.00 | 293 005.00 | 65 545.00 | 358 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 665.00 | 298 890.00 | 1 265 775.00 | 1 564 665.00 |
BT Marchandises | 224 370.00 | | 224 370.00 | 224 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CF Disponibilités | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 159.00 | | 377 159.00 | 377 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 824.00 | 298 890.00 | 1 642 934.00 | 1 941 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 050.00 | 321 050.00 | | 321 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
DG Autres réserves | 279 847.00 | 121 352.00 | | 279 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 540.00 | 158 495.00 | | 171 540.00 |
DL TOTAL (I) | 820 681.00 | 649 140.00 | | 820 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 357.00 | 541 541.00 | | 441 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 370.00 | 269 605.00 | | 145 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 892.00 | 176 448.00 | | 170 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 632.00 | 90 332.00 | | 64 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 252.00 | 1 077 928.00 | | 822 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 934.00 | 1 727 068.00 | | 1 642 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 760.00 | 266 781.00 | | 538 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 053.00 | | 60 612.00 | 1 504 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 024.00 | | | 1 204 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 799.00 | | 60 612.00 | 299 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 134.00 | 7 756.00 | | 291 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 110.00 | 7 756.00 | | 287 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 893.00 | 170 893.00 | | 170 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 357.00 | 157 865.00 | 283 492.00 | 441 357.00 |
VI Groupe et associés | 145 370.00 | 145 370.00 | | 145 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 145.00 | | | 157 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 694.00 | 59 465.00 | 229.00 | 59 694.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 253.00 | 538 761.00 | 283 492.00 | 822 253.00 |