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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 834.00 | 302 185.00 | 8 649.00 | 310 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 948.00 | 308 070.00 | 1 208 878.00 | 1 516 948.00 |
BT Marchandises | 247 207.00 | | 247 207.00 | 247 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
BZ Autres créances | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CF Disponibilités | 151 121.00 | | 151 121.00 | 151 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 914.00 | | 492 914.00 | 492 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 862.00 | 308 070.00 | 1 701 792.00 | 2 009 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 100.00 | 642 100.00 | | 642 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
DH Report à nouveau | | -86 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 998.00 | 128 185.00 | | 140 998.00 |
DL TOTAL (I) | 824 290.00 | 683 292.00 | | 824 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 176.00 | 431 893.00 | | 329 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 045.00 | 334 976.00 | | 334 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 017.00 | 131 359.00 | | 164 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 262.00 | 59 514.00 | | 50 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 502.00 | 957 743.00 | | 877 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 792.00 | 1 641 035.00 | | 1 701 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 189.00 | 293 590.00 | | 297 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 045.00 | | | 334 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 949.00 | | | 1 516 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 024.00 | | | 1 204 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 695.00 | | | 312 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 680.00 | 6 390.00 | | 301 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 655.00 | 6 390.00 | | 297 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 018.00 | 164 018.00 | | 164 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 177.00 | 82 909.00 | 246 268.00 | 329 177.00 |
VI Groupe et associés | 334 045.00 | | 334 045.00 | 334 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 814.00 | 94 585.00 | 229.00 | 94 814.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 502.00 | 297 189.00 | 580 313.00 | 877 502.00 |