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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 834.00 | 295 795.00 | 15 039.00 | 310 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 948.00 | 301 679.00 | 1 215 268.00 | 1 516 948.00 |
BT Marchandises | 260 304.00 | | 260 304.00 | 260 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
BZ Autres créances | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CF Disponibilités | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 767.00 | | 425 767.00 | 425 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 715.00 | 301 679.00 | 1 641 035.00 | 1 942 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 100.00 | 642 100.00 | | 642 100.00 |
DH Report à nouveau | -86 993.00 | -176 919.00 | | -86 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 185.00 | 89 926.00 | | 128 185.00 |
DL TOTAL (I) | 683 292.00 | 555 106.00 | | 683 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 893.00 | 562 323.00 | | 431 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 976.00 | 335 053.00 | | 334 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 359.00 | 146 436.00 | | 131 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 514.00 | 65 835.00 | | 59 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 743.00 | 1 109 649.00 | | 957 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 035.00 | 1 664 756.00 | | 1 641 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 976.00 | | | 334 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 949.00 | | | 1 516 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 024.00 | | | 1 204 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 695.00 | | | 312 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 291.00 | 29 389.00 | | 272 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 266.00 | 29 389.00 | | 268 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 359.00 | 131 359.00 | | 131 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 894.00 | 102 717.00 | 329 177.00 | 431 894.00 |
VI Groupe et associés | 334 976.00 | | 334 976.00 | 334 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
VP Divers | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 431.00 | 89 202.00 | 229.00 | 89 431.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 743.00 | 293 590.00 | 664 153.00 | 957 743.00 |