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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 035.00 | 725.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 178.00 | 9 325.00 | 6 853.00 | 16 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 381.00 | 12 360.00 | 439 021.00 | 451 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BT Marchandises | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 612.00 | 12 360.00 | 479 252.00 | 491 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 386.00 | 116 262.00 | | 149 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 592.00 | 33 124.00 | | 38 592.00 |
DL TOTAL (I) | 188 979.00 | 150 386.00 | | 188 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 738.00 | 177 425.00 | | 150 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | 34 222.00 | | 47 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | 50 107.00 | | 52 845.00 |
EA Autres dettes | 28 938.00 | 50 156.00 | | 28 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 273.00 | 321 909.00 | | 290 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 252.00 | 472 295.00 | | 479 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 457.00 | 321 909.00 | | 211 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 339.00 | 12 895.00 | | 34 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 483.00 | | 511 483.00 | 511 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 483.00 | | 511 483.00 | 511 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 2 818.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2 818.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 2 784.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 4 562.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 370.00 | 516 245.00 | | 512 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 778.00 | 483 121.00 | | 473 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 592.00 | 33 124.00 | | 38 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 226.00 | | 1 155.00 | 450 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | | 1 155.00 | 18 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 443.00 | | | 431 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | 2 245.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | 2 245.00 | | 10 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 399.00 | 37 583.00 | 78 816.00 | 116 399.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VP Divers | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 273.00 | 211 457.00 | 78 816.00 | 290 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 3 156.00 | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 441.00 | 9 537.00 | | 8 441.00 |
ST Autres comptes | 30 628.00 | 34 907.00 | | 30 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 311.00 | 65 247.00 | | 65 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 1 659.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 794.00 | 4 815.00 | | 3 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 469.00 | 58 742.00 | | 58 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 935.00 | 34 645.00 | | 31 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 381.00 | 109 691.00 | | 104 381.00 |